境外投资项目ODI备案，ODI银行登记操作过程

银行ODI备案的作用

企业在境外开展直接投资项目会涉及到ODI备案，ODI备案涉及多个部门审核，银行是其中重要的一环。银行在ODI备案中扮演什么角色，施展哪些作用呢？一起来了解一下银行ODI外汇登记。

银行ODI备案的作用

1、提供资金支撑。跨国投资需要大批的资金，包含项目投资、设备购买、人员安顿等方面的费用。银行通过提供、融资和信誉担保等服务，为企业提供资金支撑，帮助企业顺利进行ODI项目。银行的资金支撑可以帮助企业解决资金缺乏问题，下降企业的融资成本，进一步企业的投资效率。

2、提供风险管理服务。跨国投资涉及到不同国家的法律、政策、经济环境等方面的风险。银行通过提供外汇风险管理、 风险保险、信誉风险评估等服务，帮助企业下降风险，保护企业的利益。银行可以依据企业的要求，提供定制化的风险管理计划，帮助企业在ODI项目中更好地应对各种风险。

3、信息中介。跨国投资需要大批的信息，包含目的市场的经济状态、法律法规、竞争对手情形等方面的信息。银行通过自身的全球网络和专业团队，为企业提供精确、及时的信息，帮助企业做出明智的决策。银行可以通过各种渠道获取信息，并将其传递给企业，帮助企业了解目的市场的情形，下降信息不对称带来的风险。

4、提供其他增值服务。例如，银行可认为企业提供税务计划、合规审计、商标注册等服务，帮助企业在跨国投资流程中遵照当地法律法规，下降税务风险，保护企业的知识产权。银行可以依据企业的要求，提供一站式的服务，帮助企业解决各种问题，进一步企业的竞争力。

ODI银行登记需要的材料

1、投资方营业执照（中外合资的，中方提供营业执照，外方股东需提供注册证明文件，如中方股东有2家以上的，由古比最大的中方股东办理ODI登记）

2、境外投资同意证书；

3、发改委备案；

4、《境外直接投资外汇登记业务申请表》；

5、关于境外投资的董事会决议；

6、同意证书上出资来自为银行贷款的，提供贷款合同；

7、尽职调查报告+真实性审核表；

8、境外标的企业注册证明文件（注册证书，法团成立表，商业登记证）；

9、资金境外用款计划表；

10、视情形而定的其它资料（佐证尽调报告的相关资料，如:投资方审计报告、资金来自证明、验资报告、境外市场调研报告等）。

ODI银行登记过程

1、预备资料：企业在进行ODI银行登记前，需预备完全的相关资料，包含企业基本信息、投资项目情形、资金流向等。

2、选择合适银行：依据监管要求，企业选择合适的银行办理ODI银行登记业务。

3、填写登记表格：填写并提交ODI银行登记表格，详细列出跨境投资项目标相关信息。

4、提交资料：将填写完全的登记表格及相关资料提交至指定银行，期待审核。

5、审核审批：银行对提交的资料进行审核，符合规定后将进行审批。

6、录入系统：审批通过后，银行将企业的ODI信息录入相关监管系统，完成银行登记过程。

需留意，不同地域办理需要的条件和资料都不太一样，需要详细了解当地的政策条件后再依据要求预备材料登记。